財務工作是企業(yè)的核心工作,企業(yè)必須重視財務部門的工作,而且要積極配合,財務工作是比較繁瑣而細微的,面對的不是深刻的文字,而是反復出現(xiàn)的阿拉伯數(shù)字,很容易產(chǎn)生疲倦的感覺。你是否在找正準備撰寫“影視公司財務工作計劃”,下面小編收集了相關的素材,供大家寫文參考!
一、財務核算工作
1、會計電算化。
會計電算化是搞好我司財務工作的必要前提之一。為了保證會計信息的快速準確,靠傳統(tǒng)的手工來記帳、匯總、分析數(shù)據(jù),滿足不了公司的發(fā)展需求。財務部門既是一個職能管理部門、同時更是一個信息部門,要求隨時為公司的決策提供準確的參考信息或決策依據(jù)。在__年初我司財務部已經(jīng)著手會計電算化的工作,各方面的基礎工作均已具備,但由于合作單位浪潮國強軟件公司的不合作,使此項工作進程耽擱較久。
針對浪潮國強不合作現(xiàn)狀,我司計劃重新尋找合作軟件商,初步確定為金蝶或用友軟件。目前正在洽談和比價之中,預計__年11月可以確定軟件商和軟件版本,從__年12月總公司財務部著手財務軟件的切換工作,__年1月開始在部分分(子)公司推廣,在__年6月份之前,所有下屬公司實現(xiàn)會計電算化。
2、會計報表體系
我司目前的會計報表體系主要`包括(總公司和分公司一致)
日報:資金日報表、應收帳款日報表、在途資金日報表
月報:資產(chǎn)負債表、損益表、費用預算表、實際費用匯總表、往來明細表
年報:資產(chǎn)負債表、損益表、現(xiàn)金流量表、費用預算表、實際費
一、總體目標
根據(jù)本所行政財務部目前工作情況與不足之處,合所發(fā)展狀況和今后趨勢,行政財務部計劃從以下幾個方面開展201_年最后一季度的工作:
1、進一步完善所《員工手冊》,確定規(guī)章制度的各項內(nèi)容,爭取做到各項制度的科學適用,保證所在既有的規(guī)范中順利運行,范文之工作計劃:財務月工作計劃。
2、完成各部門各崗位的工作分析,為年終評選及績效考核提供科學依據(jù)。
3、充分考慮員工福利,做好員工激勵工作,增強企業(yè)凝聚力。
4、完善本部門組織機能,細化各員工工作職責,各項工作內(nèi)容具體落實到人,定時定量完成,提高部門工作質(zhì)量要求,圓滿完成所交給的各項工作任務。
二、具體實施方案
(一)規(guī)章制度的完善
◆規(guī)章制度引導員工工作規(guī)范,是處理日常工作中各項事務的依據(jù),在一定程度上影響著企業(yè)的正常運行。然,本所迄今為止的規(guī)章制度嚴格來說是不完備的。鑒于此,行政財務部基于穩(wěn)定、合理、健全的原則,在20__年底首先應完成所規(guī)章制度的完善。
1、201_年10月底前完成對《員工手冊》的初步修改,更新所有工作規(guī)范及崗位職責;
2、201_年11月報請主任律師審閱修改;
3、20__年12月份最終定稿。
◆實施目標注意事項
規(guī)章制度的制定應本著簡潔、科學、務實的方針,注重可行性及可操作性。
◆目標實施需支持和配合的事項
1、需各部門提供最新版本的服務規(guī)范;
2、制度修訂后需請各部門審閱、提出寶貴意見并須經(jīng)主任律師最終裁定。
(二)各崗位工作分析
◆通過崗位分析既可以了解公司各部門各崗位的任職資格、工作內(nèi)容,從而使公司各部門的工作分配、工作銜接更加精確,也有助于對每個崗位的工作量、貢獻值、責任程度等方面進行綜合考量,以便為制定科學合理的年終優(yōu)秀職員評選奠定良好的基矗詳細的崗位分析還給行政配置、招聘和為各部門員工提供方向性的培訓提供依據(jù)。
1、20__年10月份擬定所年終優(yōu)秀職員評選文件,報主任律師審閱后備案;
2、20__年11月份完成崗位分析的基礎信息搜集工作,按各崗位職責確定其主要工作內(nèi)容、工作行為與責任;
3、20__年12月份在主任律師的指導下確定各崗位綜合考評依據(jù),評選出所優(yōu)秀職員。
◆實施目標注意事項
在信息搜集過程中要力求翔實準確,整理后的崗位分析按部門進行分類,以便日后工作中查詢。
◆目標實施需支持和配合的事項
1、需參考各員工完整的崗位職責;
2、優(yōu)秀職員評選依據(jù)及崗位分析資料須經(jīng)主任律師最終裁定。
為全面搞好十月份預算管理與財務管理工作,我們計劃重點抓好以下幾個方面的工作:
(一)根據(jù)上級公司下達的預算指導意見,進一步搞好預算管理工作。預算管理作為財務管理中的重要一環(huán),與全面做好財務工作息息相關。在明年的工作當中,要進一步加強對科室、站所的費用預算指導與預算管理,認真做好預算的分析、分解與落實工作,使全面預算管理真正成為全員預算管理,讓預算真正發(fā)揮其應有的作用。
(二)結合iso9000質(zhì)量認證,當好領導的參謀,確保完成上級局(公司)下達的各項指標。今年,公司已走上了良性發(fā)展的快車道,卷煙銷售與煙葉經(jīng)營質(zhì)量不斷提高,企業(yè)資產(chǎn)得到進一步凈化與整合。結合市局(公司)貫徹9000質(zhì)量認證體系,本著“嚴、深、細、實”的原則,全面強化兩煙責任制的制定與落實,在千辛萬苦抓增收的基礎上,千方百計研究節(jié)支,力爭完成各項任務指標。同時,認真研究搞好多種經(jīng)營工作,圍繞盤活資產(chǎn),對現(xiàn)有閑置的網(wǎng)點和煙站進行對外租賃;認真清理往來帳戶,大力回收貨款,減少資金占用,提高企業(yè)資產(chǎn)負債結構,降低企業(yè)資產(chǎn)負債率。根據(jù)上級公司物資采購的要求,進一步健全物資比價采購制度。
(三)繼續(xù)開展會計從業(yè)人員的培訓活動,進一步搞好煙站的基礎工作,提高管理水平。企業(yè)越發(fā)展進步,財務管理的作用就越突出。所著企業(yè)的不斷發(fā)展壯大,對財務管理的要求也越來越高。為了適應這一要求,就必須繼續(xù)開展會計從業(yè)人員的培訓,提高會計從業(yè)人員的水平。在提高會計人員水平的基礎上,進一步加強檢查督促與指導,搞好會計的基礎工作,為更好的參與企業(yè)的經(jīng)營管理工作打下堅實的基礎。
總之,在十月份財務科的工作在各位領導的支持與幫助下,在各科室和基層站所的配合下,按照黨委的部署和安排,認真組織落實,取得了較好的成績。但是,來年的任務更重,壓力更大,我們財務科全體成員將變壓力為動力,積極進取,開拓創(chuàng)新,充分發(fā)揮財務管理在企業(yè)管理中的核心作用,為企業(yè)的發(fā)展壯大做出新的更大的貢獻!
一、十月份月初安排(每月1日-10日)
1.根據(jù)上月已錄入微機中的記賬憑證,首先編制出各工程項目報表,分別上報給各項目負責人。然后編制出所有工程項目報表,_后編制公司報表,_終將公司報表上報給總經(jīng)理查閱并將所有報表(包括上報給各項目負責人的項目報表)妥善保管。
2.進行上月工資核算。進行各銀行對賬工作。與代理記賬人員進行溝通,如何向稅務局報稅。與管轄區(qū)稅務所進行聯(lián)系和溝通。對部分報銷人員票據(jù)的審核。
二、十月份月中安排(每月11-20日)
1.每月11-12日督促各項目財務務必在15日前進
行原始票據(jù)的整理,并將符合報銷程序的原始票據(jù)返回公司財務,以便公司財務有足夠的時間將各項目原始票據(jù)錄入微機并作出記賬憑證。
2、原始憑證輸入微機后,將記賬憑證打印出來并一一與相應的原始憑證進行粘貼。
3、上月工資的發(fā)放。
三、十月份月末安排(每月20-30日)
1、每月25-26日督促各項目財務務必28日前進行
原始票據(jù)的整理,并將符合報銷程序的原始票據(jù)返回公司財務,以便公司財務在30日前將本月各項目原始票據(jù)錄入完畢并作出與憑證。
2、進行本月工資的計提。
3、進行本月固定資產(chǎn)折舊的計提。
4、期末成本收入的結轉(zhuǎn)。
5憑證的整理、裝訂與歸檔。
6、配合相關部門做好工作。
20__年,在總場領導的正確領導下,在科室人員的配合配合盡力下,立異思路,改變工作風格,規(guī)范行為,嚴格遵守中央“八項規(guī)定”,盡力進步工作質(zhì)量和工作效率,較好的完成了全年的工作任務,現(xiàn)將全年工作總結如下:
一、增強財務、審計人員業(yè)務培訓學習,盡力進步財務、審計人員業(yè)務素質(zhì)
為了進步財務、審計人員業(yè)務程度、綜合素質(zhì),多次組織財務審計人員進行業(yè)務培訓學習。20__年6月、11月專門組織總場及各林場財務審計人員,分兩批參加了山東省內(nèi)部審計協(xié)會舉辦的內(nèi)部審計業(yè)務培訓班;20__年8月至10月又多次組織各場場長、書記、財務審計人員進行內(nèi)控業(yè)務、內(nèi)節(jié)制度的學習;20__年11月至12月又組織各林場財務人員在網(wǎng)上進行管帳人員繼承學習。通過學習,全場財務、審計人員的綜合素質(zhì)、業(yè)務程度都有了較大的進步。
二、樹立健全財務治理制度,規(guī)范財務行為
為深入貫徹落實中央八項規(guī)定精神,進一步嚴肅財經(jīng)規(guī)律,更新理財看念,完善治理機制,健全規(guī)章制度,夯實根基工作,增強步隊扶植、落實監(jiān)管步伐,實現(xiàn)治理機制科學化、根基工作精細化、財務步隊專業(yè)化、財務出入規(guī)范化,全面晉升全場財務治理程度。我們依據(jù)費辦發(fā)(20__)2號文《縣委辦公室 縣府辦公室關于印發(fā)(全縣行政事業(yè)單位財務治理規(guī)范晉升年運動實施規(guī)劃)的看護》的文件要求,結合林場實際環(huán)境,先后制訂了《費縣國有林場財務治理規(guī)范晉升年運動實施規(guī)劃》及《費縣國有林場財務治理制度》。財務治理規(guī)范晉升實施規(guī)劃及財務制度的樹立及實施以及四級連簽制度(包攬人、業(yè)務分管負責人、財務分管負責人、主要負責人四級連簽)的實行,使林場的管帳工作有章可循、有法可依,讓制度管人、管事,財務審計工作上了一個新臺階。
三、實行出入兩條線,強化預算約束
國有林場依照預算法的要求,嚴格實行出入兩條線制度,對各場依法取得的各項收入,實時足額上繳財政專戶、實時入賬,不得坐收坐支,更不得設置小金庫或帳外帳。實行了月初編制用款計劃,月末對比執(zhí)行,樹立重大資金支出書面申報審批制度。嚴格節(jié)制“三公”經(jīng)費,公用經(jīng)費支出嚴格依照預算執(zhí)行。理順了管帳核算法度模范,管帳工作重要有序開展,為林場各項事業(yè)成長提供了有力的保障。
四、增強專項資金治理,確保??顚S?/p>
隨著國家對生態(tài)情況扶植越來越看重,各級財政對林業(yè)的投資越來越多。為了管好、用好這些資金,讓其施展應有的效益,對付各項資金的治理,繼承嚴格執(zhí)行國家專項資金治理規(guī)定及總場依據(jù)相關司法律例及實際環(huán)境訂定的《費縣國有林場專項資金治理法子》。依據(jù)專項資金實施規(guī)劃,采取事前計劃、事中監(jiān)督,過后驗收的治理模式。屬于當局采購的項目,嚴格按規(guī)定解決當局采購手續(xù)。樹立追蹤問效考評機制,任何人不得扣留、調(diào)用專項資金,使有限的資金施展應有的效益。
五、做好領導支配的其他工作
各林場今年根基設施扶植對照多,此中上半年扶貧資金項目共150萬元,包括青山林場良種基地管護房、生財產(chǎn)務用房兩處,涉及資金 50萬元,塔山林場牛嵐護林房一處,涉及資金100萬元,現(xiàn)工程已全部完工驗收,并已審計結算完畢;下半年扶貧資金項目共120萬元,此中許家崖林場80萬元、山君山林場40萬元,共建護林房6處,已完成設計、預算、招標、簽訂等工作,現(xiàn)工程正在施工扶植中;省級革新資金扶植項目共136.4萬元,共扶植完成護林房六處,水電項目三處,為監(jiān)督扶貧資金及專用資金的使用,總場財務審計人員先后介入了項目扶植的監(jiān)督及審計結算工作。
為了更好地做好防火工作,總場組織人員成立了防火督導巡查組,財務審計科人員依照領導的要求,積極做好塔山林場、青山林場、許家崖林場的防火巡查督導工作。
20__年:
一、繼承做好國有林場根基設施扶植工作監(jiān)督介入工作,共同各林場依照當局采購法度模范,做好工程設計、預算、招標、驗收、決算工作,把有限的資金用在最必要的地方,施展資金的最大效益。
二、樹立嚴格的內(nèi)部節(jié)制制度,增強內(nèi)部審計治理工作。
三、繼承增強財務審計人員的學習、培訓工作,進一步進步管帳審計人員思想素質(zhì)、業(yè)務素質(zhì)。
四、繼承做好總場的收入、支出及財務治理工作,做好總場及各林場支出報銷單據(jù)的審核工作。
五、做好各林場的財務審計反省工作。
六、做好總場及各林場20__年度決算和20__年度預算工作。
七、做好領導支配的其他工作。
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